鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,737,212.83 |
9,054,189.03 |
6,011,536.58 |
5,723,816.14 |
| 本期利润 |
3,070,483.55 |
10,574,681.51 |
3,585,066.25 |
12,359,543.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
4.43 |
1.52 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.54 |
4.52 |
1.53 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
5,567,962.50 |
52,236,302.26 |
49,519,932.42 |
44,070,382.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
22,975,080.65 |
242,705,095.39 |
237,240,558.89 |
236,581,397.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.34 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.82 |
8.49 |
5.38 |
3.80 |
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