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国联品牌优选混合C(008425)
国联品牌优选混合C
(008425)
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累计净值：0.5135
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.5135 | 1.26% |
| 2026-09-24 | 0.5071 | -2.03% |
| 2026-09-23 | 0.5176 | -0.79% |
| 2026-09-22 | 0.5217 | -1.38% |
| 2026-09-21 | 0.5290 | 1.81% |
| 2026-09-18 | 0.5196 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 0.5155 | 0.53% |
| 2026-09-16 | 0.5128 | -2.38% |
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基金全称
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国联品牌优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.2632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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16.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.45%
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最近两年
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-20.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002100 | 天康生物 | 504,300.00 | 3,182,133.00 | 9.20 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,300,000.00 | 3,127,648.55 | 9.05 |
| 300761 | 立华股份 | 181,900.00 | 2,984,979.00 | 8.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 2,963,725.00 | 8.57 |
| 002840 | 华统股份 | 396,700.00 | 2,891,943.00 | 8.37 |
| 603697 | 有友食品 | 288,800.00 | 2,769,592.00 | 8.01 |
| 603345 | 安井食品 | 25,200.00 | 2,020,788.00 | 5.85 |
| 603477 | 巨星农牧 | 118,200.00 | 1,749,360.00 | 5.06 |
| 002956 | 西麦食品 | 81,300.00 | 1,687,788.00 | 4.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,800.00 | 1,392,602.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,109,149.00 | 58.17 | 72.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,515,405.00 | 21.74 | 27.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.93 | 7.02 | 5.08 | 34,569,748.56 |
| 2026-03-31 | 90.56 | 6.19 | 7.63 | 39,089,835.66 |
| 2025-12-31 | 89.28 | 5.64 | 3.37 | 46,367,224.28 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 6.82 | 3.96 | 51,891,370.71 |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.55 | 3.48 | 63,603,815.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 钱文成 | 1329 | -45.56 |
| 2022-01-10 | 2023-02-20 | 赵睿 | 406 | -11.05 |
| 2020-06-22 | 2022-07-07 | 冯琪 | 745 | -2.90 |
| 2020-05-14 | 2023-01-05 | 柯海东 | 966 | -7.67 |
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