国联品牌优选混合C(008425)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联品牌优选混合C(008425)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,345,733.19	1,635,527.90	6,687,940.98	-2,312,790.45
利息合计	4,926.69	15,017.51	9,866.47	31,970.88
其中：存款利息收入	4,026.79	15,017.51	9,866.47	26,893.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	899.90	-	-	5,077.10
投资收益合计	-10,482,113.37	518,859.17	1,650,078.13	-6,370,565.69
其中：股票投资收益	-10,889,660.12	-268,954.15	1,056,289.08	-7,580,165.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,543.34	31,388.15	9,214.13	25,533.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	390,003.41	756,425.17	584,574.92	1,184,066.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,917,145.73	953,695.06	4,962,191.39	4,025,446.89
其他收入	48,599.22	147,956.16	65,804.99	357.47
费用	363,849.52	913,315.36	476,863.36	963,443.74
管理人报酬	258,814.31	673,977.96	347,246.81	709,646.03
基金托管费	43,135.73	112,329.68	57,874.49	118,274.33
销售服务费	36,178.05	50,526.60	18,859.55	31,332.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,664.51	76,464.81	52,882.51	104,190.55
利润总额	-16,709,582.71	722,212.54	6,211,077.62	-3,276,234.19

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