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东方红鑫裕两年定开信用债

(008428)

净值:
1.0386
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
东方红鑫裕两年定开信用债(008428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.03860.29%
2021-04-021.05060.37%
2021-03-261.04670.41%
2021-03-191.04240.32%
2021-03-121.03910.43%
2021-03-051.03470.01%
2021-02-261.04940.43%
2021-02-191.04490.17%
    暂无信息!
基金公司 东方红资管 基金经理 陈觉平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3912亿元
最近分红 东方红鑫裕两年定开信用债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 61/3866
最近一月 1.83% 94/3866
最近三月 3.33% 32/3866
最近六月 5.77% 72/3866
最近一年 8.34% 219/3866
今年以来 3.78% 39/3866
成立以来 8.94% 1853/3866
基金简称 单位净值 日增长率
东方红鑫裕两年定开信用债1.03860.29%
东方红6个月定开债1.11840.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方红鑫裕两年定开信用债(008428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券145253.6592.84
资产支持证券4001.362.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3010.271.92
其他各项资产4187.462.68
东方红鑫裕两年定开信用债(008428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈觉平
  • 基金公告
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