基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红鑫裕两年定开信用债(008428) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2201 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 91.07 | 9.01 | 50,972,415.58 |
| 2025-12-31 | - | 51.79 | 2.65 | 24,106,318.53 |
| 2025-09-30 | - | 89.02 | 1.00 | 23,897,081.42 |
| 2025-06-30 | - | 99.44 | 0.24 | 23,854,871.39 |
| 2025-03-31 | - | 93.51 | 0.77 | 23,717,041.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 李林 | 250 | 2.03 |
| 2023-11-25 | 2025-11-15 | 高德勇 | 721 | 4.52 |
| 2020-01-17 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 1436 | 16.38 |
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