东方红鑫裕两年定开信用债(008428)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
517,357.36 |
265,954.65 |
755,926.87 |
475,503.03 |
| 本期利润 |
293,341.28 |
41,894.14 |
988,888.78 |
575,733.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.18 |
2.26 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.18 |
3.07 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,476,242.55 |
1,224,839.84 |
958,885.19 |
678,461.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
24,106,318.53 |
23,854,871.39 |
23,812,977.25 |
23,399,822.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.61 |
20.35 |
20.13 |
18.04 |
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