基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通华五年定开债券A(008439) |
净值：
1.0052
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.0749 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 167.29 | 0.01 | 5,009,157,103.55 |
| 2025-06-30 | - | 164.57 | 0.01 | 5,057,877,918.47 |
| 2025-03-31 | - | 164.76 | 0.03 | 5,018,227,136.99 |
| 2024-12-31 | - | 168.68 | 0.02 | 5,027,205,099.83 |
| 2024-09-30 | - | 168.02 | 1.62 | 5,013,374,217.07 |
微信公众号
证券之星APP
