融通通华五年定开债券A(008439)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,957,848.14 |
73,673,217.54 |
150,366,875.09 |
73,106,312.16 |
| 本期利润 |
155,957,848.14 |
73,673,217.54 |
150,366,875.09 |
73,106,312.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
1.46 |
2.99 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.48 |
3.03 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
50,112,563.02 |
57,828,812.00 |
27,156,014.84 |
15,396,092.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,050,161,452.54 |
5,057,877,663.64 |
5,027,204,848.56 |
5,015,444,898.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.24 |
6.50 |
4.95 |
3.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
