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蜂巢添益纯债C

(008466)

净值:
1.0062
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢添益纯债C(008466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00620.03%
2023-02-101.00590.02%
2023-02-031.00550.01%
2023-01-131.0041-0.02%
2023-01-121.00430.01%
2023-01-111.00420.02%
2023-01-101.0040-0.07%
2023-01-091.00470.03%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 金之洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3470亿元
最近分红 蜂巢添益纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2813/5254
最近一月 0.12% 2833/5254
最近三月 0.74% 3635/5254
最近六月 -0.70% 3935/5254
最近一年 2.96% 1027/5254
今年以来 0.41% 3513/5254
成立以来 10.19% 2474/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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蜂巢添益纯债C(008466)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21957.3393.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1495.516.36
其他各项资产78.290.33
蜂巢添益纯债C(008466)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金之洁
  • 基金公告
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