基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉瑞混合A(008467) |
净值：
1.7436
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.7436 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 719,700.00 | 52,876,359.00 | 9.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 180,300.00 | 29,204,994.00 | 5.46 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,498,000.00 | 22,867,008.35 | 4.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 659,461.00 | 22,817,350.60 | 4.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 132,764.00 | 22,277,799.20 | 4.17 |
| 01530 | 三生制药 | 757,500.00 | 20,747,470.50 | 3.88 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,141,000.00 | 20,365,434.02 | 3.81 |
| 603590 | 康辰药业 | 375,000.00 | 20,175,000.00 | 3.77 |
| 603019 | 中科曙光 | 169,155.00 | 20,171,733.75 | 3.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 456,000.00 | 13,571,995.49 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 452,200.00 | 13,312,768.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,940,765.50 | 44.69 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,309,088.76 | 4.55 | 8.26 |
| 采矿业 | 24,101,896.12 | 4.51 | 8.19 |
| 金融业 | 6,288,140.19 | 1.18 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,944.52 | 0.09 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.28 | 15.67 | 3.10 | 534,695,833.61 |
| 2025-06-30 | 78.59 | 13.36 | 2.33 | 549,263,084.13 |
| 2025-03-31 | 76.00 | 13.75 | 2.86 | 535,249,809.70 |
| 2024-12-31 | 75.27 | 17.13 | 7.73 | 567,448,499.33 |
| 2024-09-30 | 76.80 | 13.44 | 2.77 | 743,942,717.36 |
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