博道嘉瑞混合A(008467)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,372,868.45 |
840,743.51 |
-49,529,879.50 |
-41,776,353.23 |
| 本期利润 |
90,866,686.71 |
16,707,622.56 |
18,674,941.55 |
-10,076,006.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.06 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.82 |
4.64 |
3.64 |
-1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.11 |
4.68 |
2.68 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
45,196,305.11 |
4,971,018.85 |
5,009,841.03 |
10,199,909.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
308,971,882.31 |
360,147,838.43 |
384,515,362.88 |
552,196,678.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.42 |
1.36 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.23 |
42.37 |
36.00 |
30.20 |
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