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朱雀安鑫回报C

(008470)

净值:
1.1726
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1726 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
朱雀安鑫回报C(008470)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17260.09%
2023-02-101.1716-0.22%
2023-02-031.1738-0.11%
2023-01-201.17120.20%
2023-01-131.16280.06%
2023-01-121.16210.11%
2023-01-111.1608-0.13%
2023-01-101.1623-0.06%
基金公司 朱雀基金 基金经理 王壮飞 于珅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1325亿元
最近分红 朱雀安鑫回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 4861/5254
最近一月 -1.05% 4777/5254
最近三月 0.45% 4516/5254
最近六月 -1.56% 4247/5254
最近一年 0.49% 3709/5254
今年以来 0.47% 3328/5254
成立以来 16.03% 1743/5254
基金简称 单位净值 日增长率
朱雀产业智选A1.46640.36%
朱雀企业优选A1.04890.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002050三花智控146.992442.970.46制造业
002311海大集团129.457106.811.33制造业
000792盐湖股份118.803572.320.67制造业
000792盐湖股份106.142534.621.09制造业
000792盐湖股份103.032337.750.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26076.9110.81
交通运输、仓储和邮政业1688.670.70
建筑业1629.140.68
非日常生活消费品1625.360.67
信息传输、软件和信息技术服务业1394.960.58
其他208768.3286.56
朱雀安鑫回报C(008470)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36879.3815.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198452.0082.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.460.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5664.522.35
其他各项资产12.870.01
朱雀安鑫回报C(008470)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王壮飞 于珅
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