朱雀安鑫回报债券C(008470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,282,499.06 |
79,154.94 |
-159,436.48 |
-57,758.86 |
| 本期利润 |
340,923.24 |
-284,262.19 |
482,811.94 |
204,496.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
-0.40 |
1.61 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.29 |
2.43 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
4,661,493.91 |
3,008,400.98 |
1,008,453.11 |
1,198,935.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
81,834,669.53 |
83,747,772.89 |
33,044,009.63 |
37,666,677.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.48 |
19.54 |
18.02 |
15.98 |
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