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招商民安增益债券A(008475)
招商民安增益债券A
(008475)
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累计净值：1.3198
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.3198 | -0.97% |
| 2026-03-20 | 1.3327 | -0.37% |
| 2026-03-19 | 1.3376 | -0.75% |
| 2026-03-18 | 1.3477 | 0.25% |
| 2026-03-17 | 1.3444 | -0.57% |
| 2026-03-16 | 1.3521 | -0.24% |
| 2026-03-13 | 1.3553 | -0.29% |
| 2026-03-12 | 1.3592 | -0.10% |
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基金全称
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招商民安增益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.64亿元
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份额规模
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7.2195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.00%
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最近两年
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16.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 96,600.00 | 6,733,020.00 | 0.58 |
| 002602 | 世纪华通 | 391,100.00 | 6,672,166.00 | 0.57 |
| 002415 | 海康威视 | 218,300.00 | 6,514,072.00 | 0.56 |
| 688275 | 万润新能 | 84,725.00 | 6,388,265.00 | 0.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,000.00 | 5,903,950.00 | 0.51 |
| 688099 | 晶晨股份 | 67,032.00 | 5,847,201.36 | 0.50 |
| 600562 | 国睿科技 | 177,900.00 | 5,027,454.00 | 0.43 |
| 688083 | 中望软件 | 58,394.00 | 3,977,215.34 | 0.34 |
| 600760 | 中航沈飞 | 64,291.00 | 3,609,939.65 | 0.31 |
| 002675 | 东诚药业 | 253,300.00 | 3,480,342.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,075,401.29 | 9.00 | 72.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,417,630.86 | 1.83 | 14.76 |
| 金融业 | 6,733,020.00 | 0.58 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 6,425,903.00 | 0.55 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,121,864.00 | 0.27 | 2.15 |
| 采矿业 | 2,294,136.00 | 0.20 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.42 | 67.93 | 0.75 | 1,168,132,286.39 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 80.40 | 1.12 | 319,995,206.96 |
| 2025-06-30 | 20.14 | 94.21 | 0.59 | 165,048,771.05 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 84.38 | 0.86 | 172,799,955.72 |
| 2024-12-31 | 19.25 | 100.01 | 7.57 | 144,031,234.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 385 | 11.23 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 2209 | 33.27 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 6.63 |
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