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招商民安增益债券A(008475)
招商民安增益债券A
(008475)
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累计净值：1.3352
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.3352 | 0.65% |
| 2025-11-12 | 1.3266 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.3284 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.3309 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.3278 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.3277 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 1.3227 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.3203 | -0.69% |
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基金全称
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招商民安增益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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2.2418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.97%
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最近两年
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17.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 38,391.00 | 2,757,625.53 | 0.86 |
| 000603 | 盛达资源 | 100,400.00 | 2,654,576.00 | 0.83 |
| 002415 | 海康威视 | 82,900.00 | 2,613,008.00 | 0.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,400.00 | 2,309,486.00 | 0.72 |
| 600562 | 国睿科技 | 66,200.00 | 2,278,604.00 | 0.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 157,800.00 | 2,269,164.00 | 0.71 |
| 688269 | 凯立新材 | 53,896.00 | 2,204,346.40 | 0.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 31,977.00 | 2,107,284.30 | 0.66 |
| 601336 | 新华保险 | 33,900.00 | 2,073,324.00 | 0.65 |
| 603228 | 景旺电子 | 31,701.00 | 1,996,211.97 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,931,456.07 | 16.23 | 82.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,802,323.59 | 1.19 | 6.02 |
| 采矿业 | 2,654,576.00 | 0.83 | 4.20 |
| 金融业 | 2,073,324.00 | 0.65 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,358,652.00 | 0.42 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,352,156.00 | 0.42 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.74 | 80.40 | 1.12 | 319,995,206.96 |
| 2025-06-30 | 20.14 | 94.21 | 0.59 | 165,048,771.05 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 84.38 | 0.86 | 172,799,955.72 |
| 2024-12-31 | 19.25 | 100.01 | 7.57 | 144,031,234.76 |
| 2024-09-30 | 20.19 | 84.62 | 0.51 | 159,109,617.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 256 | 11.44 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 2080 | 33.52 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 6.63 |
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