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招商民安增益债券A(008475)
招商民安增益债券A
(008475)
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累计净值：1.2933
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2933 | -0.66% |
| 2026-09-24 | 1.3019 | -0.54% |
| 2026-09-23 | 1.3090 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 1.3117 | -0.11% |
| 2026-09-21 | 1.3131 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 1.3093 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 1.3025 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 1.3049 | 0.39% |
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基金全称
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招商民安增益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王景绰 程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.13亿元
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份额规模
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12.5368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-2.26%
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最近三月
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-4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.79%
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最近两年
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12.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 360,400.00 | 25,372,160.00 | 1.36 |
| 601138 | 工业富联 | 317,200.00 | 22,885,980.00 | 1.23 |
| 600150 | 中国船舶 | 656,600.00 | 22,186,514.00 | 1.19 |
| 601975 | 招商南油 | 3,512,400.00 | 13,101,252.00 | 0.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 188,600.00 | 12,264,658.00 | 0.66 |
| 601872 | 招商轮船 | 655,000.00 | 11,508,350.00 | 0.62 |
| 688220 | 翱捷科技 | 88,378.00 | 10,987,152.96 | 0.59 |
| 600516 | 方大炭素 | 1,710,500.00 | 10,553,785.00 | 0.57 |
| 301308 | 江波龙 | 13,000.00 | 9,149,400.00 | 0.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 17,704.00 | 8,758,699.92 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,767,384.13 | 17.62 | 89.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,531,718.00 | 1.37 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,054,270.00 | 0.49 | 2.47 |
| 房地产业 | 2,585,729.00 | 0.14 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.61 | 84.24 | 0.43 | 1,866,202,951.98 |
| 2026-03-31 | 19.64 | 92.75 | 0.74 | 1,490,348,807.39 |
| 2025-12-31 | 12.42 | 67.93 | 0.75 | 1,168,132,286.39 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 80.40 | 1.12 | 319,995,206.96 |
| 2025-06-30 | 20.14 | 94.21 | 0.59 | 165,048,771.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-28 | - | 程泉璋 | 64 | -2.19 |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 575 | 7.95 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 2399 | 29.33 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 6.63 |
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