招商民安增益债券A(008475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,721,000.05 |
2,640,001.94 |
-889,947.60 |
-3,314,570.87 |
| 本期利润 |
23,234,924.71 |
5,788,720.37 |
7,337,093.49 |
195,378.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.58 |
3.77 |
4.51 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.91 |
3.97 |
5.78 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
111,179,658.35 |
15,359,744.48 |
11,383,611.90 |
12,173,627.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
963,833,212.72 |
157,781,254.83 |
135,965,641.35 |
171,379,474.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.24 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.51 |
24.04 |
19.30 |
13.66 |
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