基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值驱动三年持有混合(008477) |
净值：
1.6179
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.6679 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 35,770.00 | 4,291,684.60 | 8.40 |
| 01109 | 华润置地 | 144,500.00 | 3,654,070.92 | 7.15 |
| 02328 | 中国财险 | 212,000.00 | 2,669,263.80 | 5.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 523,820.00 | 2,624,338.20 | 5.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 71,326.00 | 2,171,876.70 | 4.25 |
| 00688 | 中国海外发展 | 209,000.00 | 2,131,397.15 | 4.17 |
| 603486 | 科沃斯 | 30,500.00 | 1,861,110.00 | 3.64 |
| 02601 | 中国太保 | 64,600.00 | 1,818,389.61 | 3.56 |
| 03900 | 绿城中国 | 235,000.00 | 1,811,416.07 | 3.54 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 858,000.00 | 1,795,443.51 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,283,337.60 | 29.90 | 64.42 |
| 建筑业 | 2,624,338.20 | 5.13 | 11.06 |
| 金融业 | 2,171,876.70 | 4.25 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,837,439.00 | 3.60 | 7.75 |
| 房地产业 | 1,386,853.62 | 2.71 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,256.00 | 0.82 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.89 | - | 10.58 | 51,109,313.77 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.25 | 69,724,828.79 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.04 | 76,510,898.24 |
| 2025-06-30 | 89.11 | - | 10.98 | 73,227,344.13 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 8.77 | 75,295,663.92 |
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