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安信价值驱动三年持有混合

(008477)

净值:
1.5554
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信价值驱动三年持有混合(008477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.55540.08%
2023-02-101.5542-0.07%
2023-02-031.5398-0.63%
2023-01-201.55791.23%
2023-01-131.54031.22%
2023-01-121.5217-0.88%
2023-01-111.53520.79%
2023-01-101.5231-0.70%
基金公司 安信基金 基金经理 袁玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4836亿元
最近分红 安信价值驱动三年持有混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 5331/7433
最近一月 0.31% 483/7433
最近三月 1.24% 3090/7433
最近六月 -0.72% 2153/7433
最近一年 1.59% 1500/7433
今年以来 4.72% 1519/7433
成立以来 62.53% 1519/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑387.632062.197.45建筑业
601668中国建筑375.701934.867.93建筑业
601668中国建筑372.152024.507.66建筑业
601668中国建筑357.101939.057.81建筑业
601668中国建筑332.161660.806.41建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5615.8822.61
房地产业4983.5320.07
房地产2690.7010.83
建筑业1939.057.81
金融1671.926.73
其他7935.1931.95
安信价值驱动三年持有混合(008477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22924.3092.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1975.687.93
其他各项资产9.710.04
安信价值驱动三年持有混合(008477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁玮
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