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安信价值驱动三年持有混合

(008477)

净值:
1.0901
日增长率:
1.13%
累计净值:1.0901 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
安信价值驱动三年持有混合(008477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.09011.13%
2020-06-291.0779-0.69%
2020-06-241.08541.37%
2020-06-231.0707-0.19%
2020-06-221.0727-0.58%
2020-06-191.07900.97%
2020-06-181.06860.66%
2020-06-171.0616-0.20%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 3232/3646
最近一月 2.11% 1632/3646
最近三月 1.37% 2534/3646
最近六月 0.00% 3200/3646
最近一年 0.00% 3195/3646
今年以来 4.82% 1980/3646
成立以来 4.82% 2934/3646
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票A1.64020.49%
安信量化优选股票C1.63090.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑179.00943.596.04--
600383金地集团52.00745.364.77--
002202金风科技52.00499.803.20--
601166兴业银行47.00756.524.84--
600048保利地产44.00665.434.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信价值驱动三年持有混合(008477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14222.7590.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1448.579.24
其他各项资产0.350.00
安信价值驱动三年持有混合(008477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:袁玮
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