安信价值驱动三年持有混合(008477)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,418,607.02 |
2,281,356.66 |
8,229,013.94 |
3,822,415.68 |
| 本期利润 |
6,165,927.28 |
3,087,322.13 |
14,577,496.47 |
8,838,863.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
0.27 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
4.17 |
16.89 |
9.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.20 |
4.23 |
17.60 |
10.39 |
| 期末可供分配利润 |
32,180,114.20 |
31,030,834.05 |
30,836,386.72 |
33,075,024.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.76 |
0.70 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
69,724,828.79 |
73,227,344.13 |
75,147,079.34 |
87,200,791.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.79 |
1.72 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.63 |
86.52 |
78.95 |
67.98 |
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