首页 > 基金> 中信建投稳悦债券(008487)
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中信建投稳悦债券

(008487)
净值：
1.0674
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2454 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投稳悦债券(008487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06740.03%
2026-08-121.06710.01%
2026-08-111.06700.00%
2026-08-101.06700.03%
2026-08-071.06670.02%
2026-08-061.06650.01%
2026-08-051.06640.00%
2026-08-041.06640.01%
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基金情况

基金全称 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 23.05亿元 份额规模 21.6514亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.170.822,304,845,574.31
2026-03-31-110.170.172,285,625,241.50
2025-12-31-99.140.142,790,614,111.86
2025-09-30-100.040.012,783,088,223.38
2025-06-30-110.900.532,813,720,455.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-30-许健242026.93
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