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中信建投稳悦债券

(008487)

净值:
1.0118
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投稳悦债券(008487)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01180.06%
2023-02-101.01120.04%
2023-02-031.00930.05%
2023-01-131.0072-0.05%
2023-01-061.00770.18%
2022-12-311.00590.01%
2022-12-301.00580.20%
2022-12-231.00380.25%
基金公司 中信建投基金 基金经理 许健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.9086亿元
最近分红 中信建投稳悦债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 678/5254
最近一月 0.50% 578/5254
最近三月 1.23% 1937/5254
最近六月 0.00% 2989/5254
最近一年 2.73% 1421/5254
今年以来 1.03% 1682/5254
成立以来 13.28% 2028/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A0.79991.78%
中信建投远见回报C0.79481.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信建投稳悦债券(008487)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券278053.0797.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.651.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3467.891.22
其他各项资产1.940.00
中信建投稳悦债券(008487)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许健
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