中信建投稳悦债券(008487)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,150,352.91 |
42,515,815.56 |
110,259,105.42 |
58,755,175.15 |
| 本期利润 |
15,613,170.86 |
25,393,760.00 |
134,391,095.38 |
80,440,937.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.91 |
4.85 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.91 |
4.97 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
106,730,933.04 |
111,422,151.16 |
68,909,657.14 |
84,036,973.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,790,614,111.86 |
2,813,720,455.92 |
2,788,429,278.65 |
2,801,110,364.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.51 |
24.94 |
23.81 |
21.44 |
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