首页 > 基金> 华商鸿畅39个月定开利率债C(008490)

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华商鸿畅39个月定开利率债C

(008490)

净值：

1.0130

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1371

2025-11-07

净值走势

华商鸿畅39个月定开利率债C(008490)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0130	0.04%
2025-10-31	1.0126	0.03%
2025-10-24	1.0123	0.04%
2025-10-17	1.0119	0.04%
2025-10-10	1.0115	0.04%
2025-09-30	1.0111	0.02%
2025-09-26	1.0109	0.04%
2025-09-19	1.0105	0.03%

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基金情况

基金全称	华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金
基金公司	华商基金
基金经理	杜钧天
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0013亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.15%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.83%
最近两年	3.78%

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基金要闻

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华商鸿畅39个月定开利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	125.65	0.25	8,114,748,974.14
2025-06-30	-	113.53	0.25	8,071,113,375.95
2025-03-31	-	112.49	0.26	8,107,508,697.08
2024-12-31	-	115.31	0.26	8,066,676,845.69
2024-09-30	-	112.20	0.24	8,079,700,937.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-11	-	杜钧天	125	0.64
2020-09-25	2025-07-11	胡中原	1750	13.76

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基金公告

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