| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,221.07 | 2,421.38 | 1,187.70 | 2,461.87 |
| 本期利润 | 1,221.07 | 2,421.38 | 1,187.70 | 2,463.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.91 | 1.82 | 0.89 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 1.83 | 0.90 | 1.87 |
| 期末可供分配利润 | 3,295.08 | 2,074.01 | 840.33 | 970.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 135,094.78 | 133,873.71 | 132,640.03 | 132,762.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.84 | 14.79 | 13.73 | 12.72 |
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