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万家周期优势企业混合A(008491)
万家周期优势企业混合A
(008491)
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累计净值：1.0681
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0681 | -3.00% |
| 2026-09-24 | 1.1011 | -2.32% |
| 2026-09-23 | 1.1272 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 1.1337 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 1.1377 | -0.40% |
| 2026-09-18 | 1.1423 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 1.1303 | -2.01% |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 2.04% |
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基金全称
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万家周期优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.66%
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最近一月
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-10.04%
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最近三月
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-13.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.19%
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最近两年
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35.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,307.00 | 2,085,383.85 | 5.16 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 1,592,208.00 | 3.94 |
| 300604 | 长川科技 | 4,500.00 | 1,536,390.00 | 3.80 |
| 601168 | 西部矿业 | 56,300.00 | 1,527,982.00 | 3.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 112,900.00 | 1,375,122.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,800.00 | 1,352,532.00 | 3.35 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 138,000.00 | 1,348,423.88 | 3.34 |
| 601918 | 新集能源 | 155,004.00 | 1,331,484.36 | 3.29 |
| 603979 | 金诚信 | 22,000.00 | 1,298,660.00 | 3.21 |
| 300820 | 英杰电气 | 13,200.00 | 1,191,036.00 | 2.95 |
| 01898 | 中煤能源 | 40,000.00 | 342,208.70 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,340,245.08 | 37.95 | 48.74 |
| 采矿业 | 10,893,713.36 | 26.95 | 34.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,184,265.46 | 10.35 | 13.29 |
| 房地产业 | 1,058,300.00 | 2.62 | 3.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.60 | - | 17.81 | 40,424,975.30 |
| 2026-03-31 | 68.11 | - | 31.81 | 38,971,637.82 |
| 2025-12-31 | 90.57 | - | 9.99 | 39,810,143.39 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 13.02 | 49,827,073.38 |
| 2025-06-30 | 77.54 | - | 26.18 | 41,289,544.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 李杨 | 756 | 45.08 |
| 2021-05-07 | 2024-09-04 | 刘洋 | 1216 | -26.42 |
| 2020-08-18 | 2021-05-07 | 侯慧娣 | 262 | 0.06 |
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