万家周期优势企业混合A(008491)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家周期优势企业混合A(008491) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家周期优势企业混合A(008491)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	127,047.67	356,904.91	270,208.18	275,488.39
存出保证金	34,867.50	26,113.20	27,114.90	15,024.11
交易性金融资产	36,055,528.35	32,014,934.92	40,348,019.38	42,834,317.48
其中：股票投资	36,055,528.35	32,014,934.92	40,348,019.38	42,834,317.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,161,180.84	-	296,827.29	1,087,710.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	25,913.89	-	3,560.00
应收申购款	3,413.43	5,943.94	5,118.39	8,661.44
其他资产	-	18,600.00	-	-
资产总计	41,231,213.79	42,901,031.76	45,595,634.45	47,583,762.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,252,642.74	1,472,535.97	610,761.59	657,834.35
应付赎回款	63,219.10	29,593.71	41,769.16	39,928.16
应付管理人报酬	45,765.21	40,654.82	45,778.44	48,267.81
应付托管费	7,627.52	6,775.80	7,629.74	8,044.63
应付销售服务费	1,162.20	2,730.39	3,493.99	4,012.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,653.63	59,196.39	145,091.72	186,233.37
负债合计	1,421,070.40	1,611,487.08	854,524.64	944,320.59
所有者权益
实收基金	32,713,946.89	50,541,709.07	52,828,610.00	55,851,597.31
未分配利润	7,096,196.50	-9,252,164.39	-8,087,500.19	-9,212,155.63
所有者权益合计	39,810,143.39	41,289,544.68	44,741,109.81	46,639,441.68
负债及所有者权益总计	41,231,213.79	42,901,031.76	45,595,634.45	47,583,762.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年