基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内核驱动混合(008507) |
净值：
1.1313
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.1313 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 167,906.00 | 222,475,450.00 | 9.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,636,500.00 | 214,432,920.00 | 8.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 520,660.00 | 210,180,028.80 | 8.60 |
| 300502 | 新易盛 | 543,285.00 | 198,717,354.45 | 8.13 |
| 600522 | 中天科技 | 7,809,500.00 | 147,755,740.00 | 6.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400,800.00 | 114,428,400.00 | 4.68 |
| 002080 | 中材科技 | 3,311,500.00 | 112,657,230.00 | 4.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 993,300.00 | 90,390,300.00 | 3.70 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,192,900.00 | 88,775,618.00 | 3.63 |
| 002156 | 通富微电 | 1,981,300.00 | 79,588,821.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,664,025,774.06 | 68.08 | 74.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,916,509.50 | 17.87 | 19.45 |
| 金融业 | 73,566,590.00 | 3.01 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,735,968.00 | 2.32 | 2.53 |
| 采矿业 | 13,925,550.00 | 0.57 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 1,416,377.01 | 0.06 | 0.06 |
| 建筑业 | 19,251.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | 1.66 | 10.04 | 2,444,332,667.62 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 2.26 | 14.94 | 1,842,839,472.59 |
| 2025-03-31 | 86.25 | 6.01 | 6.54 | 1,871,374,289.80 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 5.86 | 5.65 | 1,913,508,641.82 |
| 2024-09-30 | 92.48 | 3.56 | 4.75 | 2,008,179,906.66 |
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