交银内核驱动混合(008507)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银内核驱动混合(008507)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,470,451,027.68	1,012,070,801.40	87,759,909.09	85,698,565.10
利息合计	428,952.97	859,302.94	258,445.25	384,752.51
其中：存款利息收入	428,952.97	859,302.94	258,445.25	384,752.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	632,422,289.78	679,765,425.53	15,266,423.17	-125,818,060.05
其中：股票投资收益	627,379,633.82	657,321,325.34	2,932,215.23	-155,377,743.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.20	1,030,308.03	705,575.84	1,343,942.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,042,655.76	21,413,792.16	11,628,632.10	28,215,741.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	837,121,808.34	331,147,473.89	72,196,083.80	211,060,105.01
其他收入	477,976.59	298,599.04	38,956.87	71,767.63
费用	15,944,928.41	28,659,192.07	12,898,037.57	27,180,282.27
管理人报酬	13,578,393.21	24,386,515.86	10,966,803.31	23,118,120.38
基金托管费	2,263,065.51	4,064,419.35	1,827,800.55	3,853,020.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,469.69	208,225.75	103,410.82	209,115.18
利润总额	1,454,506,099.27	983,411,609.33	74,861,871.52	58,518,282.83

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