首页 > 基金> 南方鼎利一年债券(008510)
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南方鼎利一年债券

(008510)
净值：
1.0554
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2166 2026-03-20
  • 净值走势
南方鼎利一年债券(008510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.05540.00%
2026-03-191.0554-0.02%
2026-03-181.05560.10%
2026-03-171.05450.04%
2026-03-161.0541-0.04%
2026-03-131.05450.00%
2026-03-121.05450.07%
2026-03-111.0538-0.02%
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基金情况

基金全称 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄河
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.9857亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.09%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.670.08522,386,108.74
2025-09-30-112.940.38520,764,792.80
2025-06-30-99.210.84542,034,047.21
2025-03-31-129.500.13534,610,123.56
2024-12-31-124.830.12538,272,733.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-27-黄河221723.26
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