南方鼎利一年债券(008510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,158,409.52 |
12,959,080.02 |
20,594,291.14 |
11,512,620.84 |
| 本期利润 |
-929,512.05 |
3,761,336.27 |
31,676,880.54 |
17,946,009.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.70 |
5.86 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
0.70 |
5.97 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
23,816,381.31 |
32,081,141.81 |
19,122,062.79 |
10,040,392.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
522,386,108.74 |
542,034,047.21 |
538,272,733.93 |
524,541,862.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.38 |
23.44 |
22.58 |
19.46 |
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