基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝丰混合C(008514) |
净值：
1.2819
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2819 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 36,997,902.00 | 1.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,600,000.00 | 32,908,389.12 | 1.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,600,072.00 | 32,673,470.24 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,050.00 | 29,791,489.50 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,020.00 | 29,116,822.20 | 0.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 25,200,000.00 | 0.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,000,000.00 | 24,360,000.00 | 0.76 |
| 02423 | 贝壳-W | 600,000.00 | 22,971,319.20 | 0.71 |
| 02628 | 中国人寿 | 900,000.00 | 21,724,893.36 | 0.67 |
| 002352 | 顺丰控股 | 700,000.00 | 21,469,000.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,955,925.71 | 10.18 | 73.79 |
| 采矿业 | 33,326,489.50 | 1.03 | 7.50 |
| 金融业 | 33,048,213.78 | 1.03 | 7.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,469,000.00 | 0.67 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,234,138.40 | 0.38 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 8,260,000.00 | 0.26 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,169,995.74 | 0.25 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.73 | 95.08 | 1.70 | 3,220,898,161.83 |
| 2026-06-30 | 26.62 | 100.84 | 1.58 | 3,399,586,071.09 |
| 2026-03-31 | 23.63 | 83.19 | 0.75 | 2,739,806,421.86 |
| 2025-12-31 | 21.63 | 85.95 | 1.68 | 1,226,788,424.81 |
| 2025-09-30 | 27.41 | 94.50 | 2.72 | 935,022,825.13 |
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