南方宝丰混合C(008514)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,407,133.17 |
-1,456.84 |
81,813.07 |
-2,016,199.55 |
| 本期利润 |
8,217,392.83 |
321,114.66 |
9,450,567.79 |
5,422,909.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
0.33 |
6.98 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
0.57 |
7.47 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
60,281,001.49 |
10,468,311.19 |
12,910,037.12 |
15,012,586.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
473,026,202.65 |
84,362,907.96 |
103,487,292.82 |
134,171,779.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.68 |
20.97 |
20.29 |
16.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
