汇安信利债券A
(008529)
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累计净值：1.0384
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9282 | -0.12% |
| 2026-09-24 | 0.9293 | -0.20% |
| 2026-09-23 | 0.9312 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 0.9317 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 0.9319 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0.9319 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 0.9312 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 0.9317 | -0.17% |
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基金全称
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汇安信利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.6558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.24%
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最近两年
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2.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,900.00 | 997,194.00 | 1.26 |
| 300832 | 新产业 | 23,000.00 | 966,000.00 | 1.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 35,300.00 | 720,473.00 | 0.91 |
| 601601 | 中国太保 | 23,100.00 | 658,812.00 | 0.83 |
| 601155 | 新城控股 | 63,700.00 | 653,562.00 | 0.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,600.00 | 637,336.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 13,200.00 | 630,168.00 | 0.80 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 64,200.00 | 580,368.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 558,922.00 | 0.71 |
| 601668 | 中国建筑 | 102,200.00 | 443,548.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,656,644.08 | 7.14 | 52.44 |
| 金融业 | 2,091,369.00 | 2.64 | 19.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 997,194.00 | 1.26 | 9.25 |
| 房地产业 | 653,562.00 | 0.83 | 6.06 |
| 建筑业 | 443,548.00 | 0.56 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,133.00 | 0.45 | 3.27 |
| 采矿业 | 320,370.00 | 0.40 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,393.00 | 0.34 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.62 | 82.20 | 0.80 | 79,179,596.31 |
| 2026-03-31 | 12.25 | 86.63 | 0.91 | 93,223,821.26 |
| 2025-12-31 | 6.96 | 90.93 | 0.79 | 108,075,190.03 |
| 2025-09-30 | 4.52 | 83.22 | 2.11 | 125,718,143.23 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 98.65 | 0.28 | 154,571,287.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 783 | 3.04 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -6.49 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | 0.41 |
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