汇安信利债券A
(008529)
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累计净值：1.0455
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9353 | -0.01% |
| 2026-03-19 | 0.9354 | -0.19% |
| 2026-03-18 | 0.9372 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 0.9363 | -0.13% |
| 2026-03-16 | 0.9375 | 0.00% |
| 2026-03-13 | 0.9375 | -0.03% |
| 2026-03-12 | 0.9378 | 0.03% |
| 2026-03-11 | 0.9375 | 0.32% |
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基金全称
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汇安信利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.8697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.02%
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最近两年
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4.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 20,800.00 | 2,101,840.00 | 1.94 |
| 002352 | 顺丰控股 | 22,900.00 | 877,528.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,900.00 | 540,540.00 | 0.50 |
| 600989 | 宝丰能源 | 21,800.00 | 427,934.00 | 0.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 5,400.00 | 321,300.00 | 0.30 |
| 002493 | 荣盛石化 | 27,400.00 | 320,854.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 7,600.00 | 319,960.00 | 0.30 |
| 601155 | 新城控股 | 20,400.00 | 284,580.00 | 0.26 |
| 603658 | 安图生物 | 7,800.00 | 276,276.00 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 11,500.00 | 271,285.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,864,091.00 | 2.65 | 38.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,101,840.00 | 1.94 | 27.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,325,332.00 | 1.23 | 17.63 |
| 金融业 | 591,245.00 | 0.55 | 7.86 |
| 批发和零售业 | 351,662.00 | 0.33 | 4.68 |
| 房地产业 | 284,580.00 | 0.26 | 3.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.96 | 90.93 | 0.79 | 108,075,190.03 |
| 2025-09-30 | 4.52 | 83.22 | 2.11 | 125,718,143.23 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 98.65 | 0.28 | 154,571,287.29 |
| 2025-03-31 | 5.28 | 91.18 | 0.67 | 166,649,241.85 |
| 2024-12-31 | 3.11 | 83.48 | 1.12 | 179,507,277.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 593 | 3.83 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -6.49 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | 0.41 |
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