汇安信利债券A
(008529)
|
|
|
累计净值：1.0480
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 0.9378 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 0.9369 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 0.9373 | -0.06% |
| 2025-11-05 | 0.9379 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 0.9367 | -0.02% |
| 2025-11-03 | 0.9369 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 0.9363 | 0.05% |
| 2025-10-30 | 0.9358 | 0.04% |
|
基金全称
|
汇安信利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
张靖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
1.0108亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
0.57%
|
|
最近三月
|
0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.47%
|
|
最近两年
|
5.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 22,900.00 | 923,557.00 | 0.73 |
| 600941 | 中国移动 | 6,700.00 | 701,356.00 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,300.00 | 662,904.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 8,600.00 | 624,876.00 | 0.50 |
| 601155 | 新城控股 | 23,900.00 | 388,375.00 | 0.31 |
| 600039 | 四川路桥 | 42,800.00 | 346,252.00 | 0.28 |
| 603658 | 安图生物 | 7,800.00 | 305,760.00 | 0.24 |
| 603565 | 中谷物流 | 25,300.00 | 275,517.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 4,600.00 | 185,886.00 | 0.15 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,200.00 | 181,560.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,575,299.20 | 2.05 | 45.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199,074.00 | 0.95 | 21.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701,356.00 | 0.56 | 12.34 |
| 建筑业 | 507,027.00 | 0.40 | 8.92 |
| 房地产业 | 388,375.00 | 0.31 | 6.83 |
| 金融业 | 313,767.00 | 0.25 | 5.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.52 | 83.22 | 2.11 | 125,718,143.23 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 98.65 | 0.28 | 154,571,287.29 |
| 2025-03-31 | 5.28 | 91.18 | 0.67 | 166,649,241.85 |
| 2024-12-31 | 3.11 | 83.48 | 1.12 | 179,507,277.85 |
| 2024-09-30 | 1.10 | 94.25 | 0.97 | 207,135,889.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 461 | 4.11 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -6.49 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | 0.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
