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汇安信利债券A

(008529)

净值:
1.0045
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇安信利债券A(008529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.0045-0.12%
2020-10-221.00570.01%
2020-10-211.0056-0.01%
2020-10-201.00570.10%
2020-10-191.0047-0.17%
2020-10-161.00640.03%
2020-10-151.0061-0.15%
2020-10-141.0076-0.05%
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基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3561亿元
最近分红 汇安信利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 552/3692
最近一月 0.80% 391/3692
最近三月 1.33% 315/3692
最近六月 3.70% 392/3692
最近一年 0.00% 3030/3692
今年以来 3.56% 656/3692
成立以来 3.56% 2455/3692
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.56315.37%
汇安上证证券ETF1.35633.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石50.00457.500.85--
000002万科A49.001306.902.44--
601668中国建筑40.00190.800.36--
600104上汽集团35.00594.651.11--
002035华帝股份20.00202.600.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2802.475.23
房地产业1306.902.44
建筑业190.800.36
其他49251.0891.97
汇安信利债券A(008529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4300.177.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41856.8571.52
资产支持证券8231.2814.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计470.620.80
其他各项资产3669.496.27
汇安信利债券A(008529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:仇秉则
  • 基金公告
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