汇安信利债券A(008529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,553,977.49 |
1,930,789.13 |
2,648,165.24 |
-1,790,824.76 |
| 本期利润 |
1,710,074.67 |
1,408,745.11 |
6,467,426.15 |
3,162,178.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.12 |
3.73 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.16 |
4.03 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
-9,285,135.39 |
-13,902,624.21 |
-18,435,531.24 |
-30,158,968.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
81,402,246.37 |
115,772,342.61 |
134,844,325.71 |
176,694,049.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.33 |
4.01 |
2.81 |
0.50 |
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