汇安信利债券C
(008530)
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累计净值：1.0073
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.9046 | -0.35% |
| 2026-06-17 | 0.9078 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 0.9087 | -0.27% |
| 2026-06-15 | 0.9112 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 0.9112 | 0.10% |
| 2026-06-11 | 0.9103 | 0.08% |
| 2026-06-10 | 0.9096 | 0.10% |
| 2026-06-09 | 0.9087 | -0.05% |
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基金全称
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汇安信利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.62%
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最近两年
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1.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 19,700.00 | 1,847,663.00 | 1.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,300.00 | 1,167,305.00 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 24,600.00 | 967,272.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 946,740.00 | 1.02 |
| 600989 | 宝丰能源 | 26,700.00 | 775,902.00 | 0.83 |
| 601155 | 新城控股 | 48,000.00 | 672,480.00 | 0.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 118,800.00 | 595,188.00 | 0.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15,900.00 | 575,580.00 | 0.62 |
| 600795 | 国电电力 | 117,300.00 | 567,732.00 | 0.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,200.00 | 550,572.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,825,493.00 | 5.18 | 42.24 |
| 金融业 | 2,001,697.00 | 2.15 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,847,663.00 | 1.98 | 16.17 |
| 房地产业 | 672,480.00 | 0.72 | 5.89 |
| 建筑业 | 595,188.00 | 0.64 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,732.00 | 0.61 | 4.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 550,572.00 | 0.59 | 4.82 |
| 采矿业 | 363,140.00 | 0.39 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.25 | 86.63 | 0.91 | 93,223,821.26 |
| 2025-12-31 | 6.96 | 90.93 | 0.79 | 108,075,190.03 |
| 2025-09-30 | 4.52 | 83.22 | 2.11 | 125,718,143.23 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 98.65 | 0.28 | 154,571,287.29 |
| 2025-03-31 | 5.28 | 91.18 | 0.67 | 166,649,241.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 683 | 1.47 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -7.70 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | -1.36 |
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