汇安信利债券C(008530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
697,714.45 |
549,185.81 |
609,835.66 |
-716,191.19 |
| 本期利润 |
423,438.48 |
382,706.47 |
1,884,837.16 |
925,438.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.93 |
3.32 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.95 |
3.62 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-3,513,613.95 |
-5,258,285.76 |
-6,702,148.57 |
-10,268,015.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
26,672,943.66 |
38,798,944.68 |
44,662,952.14 |
56,430,119.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.92 |
1.81 |
0.84 |
-1.24 |
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