惠升惠民混合A
(008531)
|
|
|
累计净值：1.3252
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.1578 | -0.58% |
| 2025-11-19 | 1.1645 | -0.41% |
| 2025-11-18 | 1.1693 | -0.71% |
| 2025-11-17 | 1.1777 | -0.71% |
| 2025-11-14 | 1.1861 | -1.92% |
| 2025-11-13 | 1.2093 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 1.1955 | -0.45% |
| 2025-11-11 | 1.2009 | -0.47% |
|
基金全称
|
惠升惠民混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
彭柏文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.78亿元
|
份额规模
|
3.0135亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.26%
|
|
最近一月
|
-3.53%
|
|
最近三月
|
9.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.94%
|
|
最近两年
|
34.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 457,700.00 | 73,963,157.44 | 7.11 |
| 603296 | 华勤技术 | 626,900.00 | 66,050,184.00 | 6.35 |
| 688188 | 柏楚电子 | 307,967.00 | 47,359,165.26 | 4.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 639,000.00 | 46,409,010.20 | 4.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 846,380.00 | 44,858,140.00 | 4.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 164,366.00 | 42,764,745.88 | 4.11 |
| 01888 | 建滔积层板 | 3,609,500.00 | 40,632,298.15 | 3.91 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,224,000.00 | 39,670,806.96 | 3.81 |
| 01164 | 中广核矿业 | 13,100,000.00 | 37,674,119.70 | 3.62 |
| 02020 | 安踏体育 | 429,600.00 | 36,672,215.45 | 3.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 468,400.00 | 21,377,776.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,927,707.00 | 31.82 | 64.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,058,806.86 | 7.60 | 15.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,037,636.00 | 5.87 | 11.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,858,140.00 | 4.31 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,973.82 | 0.07 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,767.34 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 9.57 | 1,040,086,422.68 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 16.93 | 468,828,104.54 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.71 | 323,629,625.94 |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 20.84 | 140,517,897.45 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 1.17 | 6.96 | 122,318,249.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 彭柏文 | 654 | 56.25 |
| 2020-03-05 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1902 | 6.49 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 孙庆 | 505 | 33.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
