惠升惠民混合A(008531)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

惠升惠民混合A(008531)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	3.65	3.65
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,361,571,138.27	800,305,982.93	424,603,426.35	118,202,966.78
其中：股票投资	1,361,571,138.27	800,305,982.93	424,603,426.35	118,202,966.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,434,220.48	400,607.73	970,125.74	8,467.20
应收申购款	602,812.92	956,052.94	201,919.81	2,481.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,534,516,454.83	1,015,201,765.11	505,167,620.63	147,492,858.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,236,345.48	7,968,996.70	26,045,935.74	6,492,237.43
应付赎回款	9,246,389.21	48,620,749.56	9,399,661.55	58,864.76
应付管理人报酬	1,446,836.46	967,725.44	410,062.85	122,943.61
应付托管费	180,854.56	120,965.69	51,257.84	15,367.96
应付销售服务费	217,987.15	195,380.76	85,239.33	21,502.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	207.65	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,396.80	274,086.77	347,358.78	264,045.38
负债合计	23,450,809.66	58,148,112.57	36,339,516.09	6,974,961.36
所有者权益
实收基金	1,124,046,642.91	840,931,278.85	487,236,937.48	164,354,708.29
未分配利润	387,019,002.26	116,122,373.69	-18,408,832.94	-23,836,810.84
所有者权益合计	1,511,065,645.17	957,053,652.54	468,828,104.54	140,517,897.45
负债及所有者权益总计	1,534,516,454.83	1,015,201,765.11	505,167,620.63	147,492,858.81

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