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基金公告

惠升惠民混合A(008531)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	3.65	3.65	19,539.14
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	800,305,982.93	424,603,426.35	118,202,966.78	109,372,241.44
其中：股票投资	800,305,982.93	424,603,426.35	118,202,966.78	109,372,241.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	400,607.73	970,125.74	8,467.20	341,118.10
应收申购款	956,052.94	201,919.81	2,481.89	3,088.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,015,201,765.11	505,167,620.63	147,492,858.81	121,900,848.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,968,996.70	26,045,935.74	6,492,237.43	463,747.60
应付赎回款	48,620,749.56	9,399,661.55	58,864.76	16,191.48
应付管理人报酬	967,725.44	410,062.85	122,943.61	120,492.31
应付托管费	120,965.69	51,257.84	15,367.96	15,061.54
应付销售服务费	195,380.76	85,239.33	21,502.22	20,876.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	207.65	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	274,086.77	347,358.78	264,045.38	189,859.56
负债合计	58,148,112.57	36,339,516.09	6,974,961.36	826,229.35
所有者权益
实收基金	840,931,278.85	487,236,937.48	164,354,708.29	154,206,185.14
未分配利润	116,122,373.69	-18,408,832.94	-23,836,810.84	-33,131,565.74
所有者权益合计	957,053,652.54	468,828,104.54	140,517,897.45	121,074,619.40
负债及所有者权益总计	1,015,201,765.11	505,167,620.63	147,492,858.81	121,900,848.75

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