首页 > 基金> 浙商惠盈纯债C(008548)
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浙商惠盈纯债C

(008548)
净值：
1.0865
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2120 2026-09-28
  • 净值走势
浙商惠盈纯债C(008548)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0865-0.05%
2026-09-241.08700.12%
2026-09-231.08570.02%
2026-09-221.08550.06%
2026-09-211.08480.03%
2026-09-181.08450.08%
2026-09-171.08360.00%
2026-09-161.08360.04%
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基金情况

基金全称 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 孙志刚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0108亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.46%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 6.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.580.06531,442,973.37
2026-03-31-117.140.22509,292,012.48
2025-12-31-112.170.14678,069,228.13
2025-09-30-88.400.23637,757,971.65
2025-06-30-108.320.14645,321,655.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-孙志刚10289.54
2022-12-132024-02-07刘俊杰4212.74
2022-10-262023-12-04赵柳燕4041.07
2019-12-172022-10-31刘爱民10496.28
2019-12-172020-04-08周锦程1132.58
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