浙商惠盈纯债C(008548)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,783,522.70 |
11,574,040.98 |
11,176,287.26 |
5,235,139.26 |
| 利息合计 |
494,167.42 |
277,083.62 |
23,010.52 |
18,137.05 |
| 其中：存款利息收入 |
18,167.50 |
13,846.25 |
11,765.61 |
8,268.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
475,999.92 |
263,237.37 |
11,244.91 |
9,869.01 |
| 投资收益合计 |
19,859,405.71 |
10,025,705.02 |
9,501,760.62 |
5,446,527.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,859,405.71 |
10,025,705.02 |
9,501,760.62 |
5,446,527.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,571,335.86 |
1,270,436.05 |
1,651,485.94 |
-229,555.49 |
| 其他收入 |
1,285.43 |
816.29 |
30.18 |
30.17 |
| 费用 |
2,926,570.89 |
1,246,671.49 |
1,885,186.90 |
1,154,125.78 |
| 管理人报酬 |
1,629,562.12 |
661,348.23 |
643,010.55 |
385,103.18 |
| 基金托管费 |
543,187.37 |
220,449.41 |
214,336.90 |
128,367.76 |
| 销售服务费 |
15,904.20 |
13,432.47 |
151.79 |
55.23 |
| 交易费用 |
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- |
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| 利息支出 |
532,572.37 |
244,631.57 |
816,527.72 |
526,397.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
532,572.37 |
244,631.57 |
816,527.72 |
526,397.67 |
| 其他费用 |
205,332.30 |
106,809.81 |
211,159.94 |
114,201.94 |
| 利润总额 |
11,856,951.81 |
10,327,369.49 |
9,291,100.36 |
4,081,013.48 |
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