基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券A(008556) |
净值：
1.1766
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2606 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 1,750,700.00 | 33,123,244.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 411,000.00 | 26,587,590.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,300.00 | 24,240,600.00 | 0.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 387,600.00 | 17,690,064.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 524,400.00 | 15,438,336.00 | 0.58 |
| 002916 | 深南电路 | 70,440.00 | 15,260,121.60 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,277,900.00 | 14,695,850.00 | 0.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,712,600.00 | 13,803,556.00 | 0.52 |
| 688123 | 聚辰股份 | 81,192.00 | 13,191,264.24 | 0.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 187,900.00 | 11,832,063.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,745,116.46 | 15.05 | 78.09 |
| 采矿业 | 22,495,354.00 | 0.85 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,806,161.00 | 0.82 | 4.26 |
| 金融业 | 17,070,919.51 | 0.64 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 14,673,416.00 | 0.55 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,401,057.00 | 0.50 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,120,001.16 | 0.34 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,541,260.00 | 0.25 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,722,556.00 | 0.22 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,343,286.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.28 | 99.37 | 1.01 | 2,655,243,266.52 |
| 2025-06-30 | 17.01 | 113.87 | 1.94 | 1,253,447,739.72 |
| 2025-03-31 | 17.54 | 115.50 | 1.39 | 1,900,958,567.23 |
| 2024-12-31 | 16.25 | 100.96 | 1.89 | 1,939,629,986.18 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 110.31 | 1.16 | 1,997,450,092.79 |
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