易方达裕富债券A(008556)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,805,166.36 |
43,647,702.60 |
15,230,761.84 |
-27,140,856.29 |
| 本期利润 |
149,422,930.41 |
23,474,996.03 |
119,443,239.06 |
63,622,583.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
1.39 |
5.72 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
1.67 |
6.92 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
254,007,291.62 |
39,426,790.52 |
9,809,203.39 |
-42,352,767.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,243,390,792.89 |
1,239,480,358.39 |
1,851,008,930.47 |
2,355,913,197.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.32 |
19.43 |
17.47 |
13.60 |
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