基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢丰业一年定开债发起式(008568) |
净值：
1.0900
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2241 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.29 | 0.07 | 1,244,731,221.16 |
| 2025-06-30 | - | 100.42 | 0.26 | 1,248,429,071.92 |
| 2025-03-31 | - | 134.50 | 0.11 | 1,236,939,680.95 |
| 2024-12-31 | - | 144.89 | 0.11 | 1,859,015,030.89 |
| 2024-09-30 | - | 136.57 | 0.13 | 1,819,939,100.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 李磊 | 537 | 2.66 |
| 2020-04-29 | - | 金之洁 | 2055 | 20.53 |
| 2019-12-26 | - | 廖新昌 | 2180 | 24.45 |
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