蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,910,809.62 |
20,488,353.56 |
65,990,474.54 |
42,658,223.82 |
| 本期利润 |
3,791,433.96 |
1,705,949.57 |
99,775,858.19 |
65,898,388.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.11 |
4.91 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.56 |
8.20 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
104,280,095.75 |
102,194,611.36 |
126,258,317.15 |
102,926,066.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,250,514,556.31 |
1,248,429,071.92 |
1,859,015,030.89 |
1,825,137,561.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.56 |
24.36 |
23.66 |
21.41 |
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