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中航瑞智纯债A

(008569)

净值:
1.0037
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中航瑞智纯债A(008569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00370.04%
2023-02-101.0033-0.01%
2023-02-031.00340.02%
2023-01-201.0020-0.04%
2023-01-131.0022-0.05%
2023-01-121.00270.01%
2023-01-111.00260.04%
2023-01-101.0022-0.10%
基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0184亿元
最近分红 中航瑞智纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2284/5254
最近一月 0.12% 2824/5254
最近三月 0.78% 3431/5254
最近六月 0.44% 1530/5254
最近一年 0.00% 4719/5254
今年以来 0.12% 4512/5254
成立以来 0.49% 4537/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中航首钢绿能REIT11.14302.39%
中航军民融合精选A1.37770.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中航瑞智纯债A(008569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19416.2596.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计774.103.83
其他各项资产20.200.10
中航瑞智纯债A(008569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茅勇峰
  • 基金公告
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