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首页 > 基金> 中航瑞智纯债A(008569)
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中航瑞智纯债A

(008569)
净值：
1.1136
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1136 2025-11-14
  • 净值走势
中航瑞智纯债A(008569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11360.00%
2025-11-131.1136-0.05%
2025-11-121.11420.04%
2025-11-111.11380.01%
2025-11-101.11370.03%
2025-11-071.11340.01%
2025-11-061.1133-0.14%
2025-11-051.11490.01%
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基金情况

基金全称 中航瑞智纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 2.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.41%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 8.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.830.87230,668,637.08
2025-06-30-121.610.47240,966,019.47
2025-03-31-103.950.83233,021,874.66
2024-12-31-101.990.59230,689,521.55
2024-09-30-99.342.17222,698,089.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-茅勇峰118611.36
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