首页 > 基金> 中航瑞智纯债A(008569)
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中航瑞智纯债A

(008569)
净值：
1.1275
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1275 2026-09-28
  • 净值走势
中航瑞智纯债A(008569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1275-0.08%
2026-09-241.12840.18%
2026-09-231.12640.01%
2026-09-221.12630.10%
2026-09-211.12520.04%
2026-09-181.12470.06%
2026-09-171.12400.00%
2026-09-161.12400.02%
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基金情况

基金全称 中航瑞智纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 1.9797亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.55%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.680.46222,754,248.65
2026-03-31-121.380.33221,814,439.11
2025-12-31-104.190.23229,440,910.59
2025-09-30-101.830.87230,668,637.08
2025-06-30-121.610.47240,966,019.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-茅勇峰150412.75
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