中航瑞智纯债A(008569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,040,789.39 |
3,139,105.54 |
13,205,583.91 |
5,503,660.88 |
| 本期利润 |
-174,538.20 |
2,419,792.59 |
14,028,646.11 |
7,022,407.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
1.06 |
6.56 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
1.01 |
6.72 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
21,326,802.19 |
24,788,994.06 |
21,350,274.70 |
13,158,186.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
221,803,485.24 |
232,580,703.83 |
226,474,570.08 |
213,171,530.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.64 |
11.93 |
10.81 |
7.35 |
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