首页 > 基金> 金信民达纯债C(008572)
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金信民达纯债C

(008572)
净值：
1.0309
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2787 2026-03-26
  • 净值走势
金信民达纯债C(008572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.0309-0.01%
2026-03-251.03100.02%
2026-03-241.03080.08%
2026-03-231.0300-0.05%
2026-03-201.03050.01%
2026-03-191.0304-0.03%
2026-03-181.03070.05%
2026-03-171.0302-0.01%
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基金情况

基金全称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6935亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.30%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 9.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.739.50143,061,378.79
2025-09-30-88.696.364,775,246,469.98
2025-06-30-99.690.361,529,862,520.19
2025-03-31-92.830.7782,762,631.13
2024-12-31-95.191.4874,739,723.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-刘雨卉178223.92
2020-06-11-杨杰211628.01
2020-06-112021-07-28周余4125.93
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