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东海祥苏短债A

(008578)

净值:
1.0833
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥苏短债A(008578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08330.05%
2023-02-101.08280.02%
2023-02-031.08170.03%
2023-01-201.07950.03%
2023-01-131.07840.02%
2023-01-121.07820.03%
2023-01-111.0779-0.01%
2023-01-101.07800.01%
基金公司 东海基金 基金经理 邢烨 张浩硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9119亿元
最近分红 东海祥苏短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2050/5254
最近一月 0.42% 897/5254
最近三月 1.34% 1660/5254
最近六月 1.28% 460/5254
最近一年 3.79% 359/5254
今年以来 1.12% 1454/5254
成立以来 8.78% 2751/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.58401.21%
东海祥龙1.13430.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东海祥苏短债A(008578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78109.2199.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.670.74
其他各项资产50.230.06
东海祥苏短债A(008578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邢烨 张浩硕
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