基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥苏短债A(008578) |
净值：
1.1882
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1882 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 101.25 | 0.13 | 3,020,194,790.40 |
| 2026-03-31 | - | 99.90 | 0.38 | 3,734,212,513.04 |
| 2025-12-31 | - | 102.81 | 0.04 | 4,431,936,335.27 |
| 2025-09-30 | - | 109.01 | 0.06 | 5,088,873,110.98 |
| 2025-06-30 | - | 117.89 | 0.02 | 9,433,899,343.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 梁思琦 | 243 | 1.02 |
| 2022-03-14 | - | 张浩硕 | 1661 | 13.37 |
| 2021-04-16 | - | 邢烨 | 1993 | 16.56 |
| 2020-03-12 | 2021-04-16 | 祝鸿玲 | 400 | 1.94 |
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