东海祥苏短债A(008578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,464,076.73 |
63,632,066.45 |
43,030,785.71 |
56,956,384.32 |
| 本期利润 |
11,519,566.68 |
50,813,904.78 |
35,499,845.12 |
60,731,471.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
1.65 |
0.99 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.68 |
1.03 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
158,793,678.80 |
236,981,902.59 |
523,423,541.34 |
376,469,768.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,105,619,816.71 |
1,743,884,567.44 |
4,070,236,439.08 |
3,182,914,867.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.45 |
17.46 |
16.71 |
15.52 |
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