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首页 > 基金> 淳厚中短债债券A(008587)

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淳厚中短债债券A

(008587)

净值：

1.0756

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1556

2026-03-20

净值走势

淳厚中短债债券A(008587)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0756	-0.02%
2026-03-19	1.0758	0.01%
2026-03-18	1.0757	0.05%
2026-03-17	1.0752	0.03%
2026-03-16	1.0749	-0.04%
2026-03-13	1.0753	-0.01%
2026-03-12	1.0754	0.03%
2026-03-11	1.0751	-0.04%

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基金情况

基金全称	淳厚中短债债券型证券投资基金
基金公司	淳厚基金
基金经理	江文军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0672亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	0.91%
最近两年	3.07%

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基金要闻

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淳厚中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	98.06	1.07	21,511,415.10
2025-09-30	-	97.62	3.76	25,229,529.56
2025-06-30	-	114.48	5.54	37,807,162.24
2025-03-31	-	114.59	6.14	75,817,127.54
2024-12-31	-	96.50	3.91	160,860,383.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-10	-	江文军	2021	15.95
2020-03-26	2025-06-14	祁洁萍	1906	15.42

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基金公告

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