淳厚中短债债券A(008587)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
543,210.06 |
496,165.26 |
11,541,410.44 |
7,465,415.06 |
| 本期利润 |
125,578.72 |
104,779.27 |
11,472,000.67 |
8,892,647.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.34 |
2.83 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.38 |
3.29 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
467,753.34 |
552,084.82 |
3,935,390.96 |
20,163,910.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,212,187.09 |
9,380,679.89 |
84,102,037.85 |
669,986,374.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.88 |
15.55 |
15.12 |
13.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
