基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景润灵活配置混合C(008589) |
净值：
1.3584
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.3584 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,943,375.00 | 4.21 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 457,100.00 | 2,632,896.00 | 3.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 107,100.00 | 2,603,601.00 | 3.72 |
| 300677 | 英科医疗 | 25,200.00 | 1,478,736.00 | 2.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 55,000.00 | 1,333,200.00 | 1.91 |
| 000100 | TCL科技 | 226,930.00 | 968,991.10 | 1.39 |
| 603619 | 中曼石油 | 28,100.00 | 965,797.00 | 1.38 |
| 603187 | 海容冷链 | 64,700.00 | 909,682.00 | 1.30 |
| 603995 | 甬金股份 | 51,000.00 | 891,990.00 | 1.28 |
| 688187 | 时代电气 | 16,697.00 | 867,409.15 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,959,165.01 | 28.55 | 70.88 |
| 金融业 | 5,576,271.00 | 7.98 | 19.80 |
| 采矿业 | 1,527,756.00 | 2.19 | 5.43 |
| 建筑业 | 1,094,331.00 | 1.57 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.28 | 28.05 | 0.98 | 69,905,683.13 |
| 2025-12-31 | 46.84 | 32.82 | 4.18 | 60,902,584.94 |
| 2025-09-30 | 43.17 | 33.31 | 7.48 | 60,172,637.28 |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
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