大成景润灵活配置混合C(008589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,585.97 |
11,007.43 |
28,065.89 |
16,643.75 |
| 本期利润 |
23,551.64 |
11,747.47 |
20,174.52 |
4,537.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
3.38 |
4.97 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
2.72 |
10.20 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
74,016.33 |
74,538.02 |
35,111.71 |
56,550.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
403,224.94 |
514,422.45 |
288,889.52 |
665,524.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.09 |
11.80 |
8.83 |
4.48 |
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