基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起A(008592) |
净值：
1.4784
|
日增长率：
-0.84%
|
累计净值：1.4784 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 156,446.00 | 62,891,292.00 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,010.00 | 41,890,149.90 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 671,000.00 | 36,978,810.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 835,760.00 | 33,773,061.60 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 395,563.00 | 28,741,607.58 | 2.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,367,400.00 | 27,142,890.00 | 1.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 239,900.00 | 26,199,479.00 | 1.92 |
| 300059 | 东方财富 | 946,822.00 | 25,677,812.64 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 822,300.00 | 24,208,512.00 | 1.78 |
| 688041 | 海光信息 | 90,106.00 | 22,760,775.60 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,412,370.58 | 52.83 | 55.67 |
| 金融业 | 296,232,472.70 | 21.72 | 22.89 |
| 采矿业 | 70,463,236.12 | 5.17 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,152,736.68 | 4.49 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,242,462.95 | 3.03 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,188,958.18 | 2.80 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,209,382.21 | 1.34 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,838,145.34 | 1.31 | 1.38 |
| 建筑业 | 15,948,343.00 | 1.17 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 8,192,846.00 | 0.60 | 0.63 |
| 房地产业 | 3,653,646.60 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,450,125.54 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 1,628.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.19 | 5.39 | 1,363,724,589.61 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.19 | 5.47 | 1,507,912,537.44 |
| 2025-03-31 | 94.62 | 0.73 | 4.79 | 1,637,046,895.45 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.70 | 4.97 | 1,715,496,521.81 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 0.66 | 4.56 | 2,554,304,911.71 |
微信公众号
证券之星APP
